Strategien Für Forex Trading Auf Pressemitteilungen

Strategien für Forex Trading auf Pressemitteilungen Aktualisiert: 28. März 2013, um 7:46 Uhr Eine der interessantesten Handelsstrategien, die Händler verwenden üblicherweise auf Wirtschaftspressemitteilungen Handel mit Devisen. Genauer gesagt, genau beobachtet Wirtschaftsnachrichten Gegenstände wie Non-Farm Payrolls der Vereinigten Staaten und das Bruttoinlandsprodukt Zahlen sind in der Regel erhebliche Reaktionen in der Forex-Markt führen, insbesondere, wenn sie sich im Wesentlichen aus dem Stand der Erwartungen des Marktes unterscheiden. Erfahren Sie mehr darüber, wie das BIP und die Non-Farm Payrolls Daten beeinflusst den Forex-Markt. Nachrichten und Konjunkturdaten sind die wichtigsten Treiber der Marktentwicklung, aber in einer kleinen anders als viele Händler zu denken. Während viele Neulinge erwarten wichtige wirtschaftliche Ereignisse und Pressemitteilungen auf den Preis sofort reflektiert, beschweren sich über die Irrationalität des Marktes, wenn diese nicht auf und protestieren, dass der Handel die Nachricht ist nicht möglich, in der Tat ist es möglich, extrem lukrative langfristig, wenn man bereit ist, für die Amortisation um anzukommen warten ist. In diesem Artikel werden wir einen Blick auf verschiedene Datentypen zu nehmen, und versuchen, sie nach ein paar grundlegende Kriterien zu klassifizieren. Wir werden auch versuchen zu erklären, wie Pressemitteilungen bestimmen, Marktpreise auf lange Sicht, vor allem der Mehrwert und die Auswirkungen auf den Markt. Schließlich werden wir sagen, ein paar Worte auf kurzfristige Handelsnachrichten, und die verschiedenen Datenveröffentlichungen, die wichtig sind. In den meisten großen US-Pressemitteilungen auftreten, 08.30 bis 10.00 Uhr New Yorker Zeit, und damit den Handel ist auch aktivsten und flüchtigen in diesem Zeitraum. Option Abläufen und Marktöffnungen erfolgt während dieser Zeit auch, wenn die Händler sind damit beschäftigt, an ihren Schreibtischen zu absorbieren und Auswertung über Nacht Daten, zu versuchen alle Entwicklungen im Gesamtkontext für die Nutzung im Laufe des Tages zu platzieren. Da die Volatilität ist so hoch, in dieser Zeit, ist der Gewinn / Verlustpotenzial auch die höchste. Es ist offensichtlich, dass angemessene Risikokontrollen und Geld-Management-Techniken wird eine wichtige Rolle in unserem Trading-Methode zu spielen, wenn wir, um nicht in falsche Ausbrüche und whipsaws gefangen werden soll. Reaktion der Märkte auf jede Art von Daten ist unberechenbar. Dies ist nicht nur der Fall, wenn die Pressemitteilung steht im Einklang mit den Erwartungen der Analysten, wie von Nachrichtensendern und Finanznachrichten-Anbieter veröffentlicht, sondern auch, wenn die Freisetzung deutlich überrascht. Manchmal ist es auch nicht möglich, vorherzusagen, wie volatil die Märkte Reaktion auf die Pressemitteilung sein. Manchmal wird der Markt in einem Bereich von fünfzig oder mehr Kerne in Reaktion auf Daten veröffentlicht zu bewegen. Manchmal ist eine 100-Pip-Bewegungen in der Spanne von ein bis zwei Minuten wird umgekehrt und von der Preis-Aktion während der Rest des Tages völlig negiert. Umgekehrt, während Pressemitteilungen sind in der Regel auch die volatilsten Perioden eines typischen Handelstag, eine sehr ungewöhnliche Mitteilung kann mit relativer Ruhe begrüßen, wenn der Markt entscheidet, dies zu tun. Was ist die Ursache all dieser großen Unvorhersehbarkeit? Während einer Pressemitteilung eine Reihe von Spekulanten werden sofort reagieren, in der Hoffnung auf einen schnellen Gewinn und Ausgang zu gewinnen. Diese werden eine sehr kurze Ballon der Spreads und Volumen in nächster Zukunft zu schaffen, sondern auch die zugrunde liegende technische Bild erheblich verzerren. Als diese ersten Käufer oder Verkäufer Ausfahrt wird Momentum-Trader versuchen, mitzumachen und Kraftstoff eine nachhaltigere kurzfristigen Trend mit ihren Aktionen. In Abhängigkeit von der Zeit und Liquidität im Markt, können sie auch erfolgreich sein, aber manchmal sind sie auch durch bisher unbekannte um Schichten, die den Vormarsch der Preis zu überprüfen überprüft. Wenn diese absorbieren die Momentum-Trader und kurzfristige spekulative Marktteilnehmer kann die anfängliche Reaktion der Preis umgekehrt oder auch negiert werden. Aber während dies so ist, wissen wir nicht, dass es nicht möglich ist, die Nachrichten auf dem Devisenmarkt zu handeln. Alles, was im Kopf von dem Gewerbetreibenden geboren werden muss, ist, dass er den Eintritt in einen Spiel der Wahrscheinlichkeit; er muss sehr wohl bewusst, dass es keine Pressemitteilung, die sicherstellen, dass der Markt in dieser oder jener Weise zu bewegen existieren. Stop-Loss-Aufträge müssen nicht sehr eng sein und Hebelwirkung muss sehr gering gehalten werden, so dass die Ordnung, die wir geben können mehr als ein paar Sekunden nach dem ersten Schock Reaktion durch kurzfristige Akteure überleben. Die beiden wichtigsten Probleme der Handel die Nachricht, ergeben sich aus der Schwierigkeit bei der Gewinnung zeitnahe Informationen. und Bewertung, dass in einer Art und Weise schnell genug schnellen Einstieg in einen Handel zu erleichtern. Daher ist es klar, dass der Händler muss eine sehr gute Idee von dem, was er aus der Pressemitteilung erwartet haben. Wird er eine Position, wenn die Daten schockieren den Markt zu öffnen nur? Was ist der Schwellenwert für die Daten, über oder unter denen ein Handels gerechtfertigt ist? Wie lange wird die Position gehalten werden? Welche technischen Niveaus bilden die Take-Profit oder Stop-Loss-Aufträge für den Handel? All diese müssen diskutiert und festgestellt, noch bevor ein Handelsauftrag eingegeben werden. Pressemitteilungen dürfen nicht Perioden, wenn der Händler werden zu zögern und schwankend zwischen den verschiedenen Pfaden er stattfinden kann. Stattdessen muss er wie eine Maschine handeln, mit fast automatisierte Bewegungen, so dass er immun gegen die emotionalen Belastungen, die durch die irrationale Kurzzeitverhalten des Marktes zu sein. Die letzte Ausgabe mit Handelspressemitteilungen ist der Unzuverlässigkeit der ersten Versionen geboren. In der Tat, haben Studien gezeigt, dass die BLS (das Bureau of Labor Statistics), zum Beispiel, konsequent unterschätzt Arbeitsplatzverlusten in einer Rezession, und unterschätzt Job Gewinne zu Beginn des Booms. Auch der erfahrene Händler haben keine Probleme bei der Anerkennung dieser Tatsache: Korrekturen, die die Bedeutung und den Charakter der ersten Version umzukehren sind überhaupt nicht außergewöhnlich in den Märkten. Die kurzfristige Trader ist nicht viel von dieser Tatsache gestört, aber es hat eine große Bedeutung für die Entscheidungen über die langfristige Positionierung. Es gibt drei Möglichkeiten der Handel die Nachricht. 1. Gebietsübergreifende beiderseits der Markt Einige Händler stellen sich an den beiden Seiten des Marktes, bevor eine signifikante Freisetzung mit einer abgesicherten Position. Sie warten auf die Zahl zu kommen, und fahren Sie dann aus der Position zu handeln. Zum Beispiel können sie einen Verlust auf der einen Seite während einer Postnummer Korrektur nehmen könnte, nachdem er hoffentlich einen größeren Gewinn auf der Gewinnerseite des Handels gemacht. Diese Straddle oder Hedge-Strategie besteht aus gehen kurze und lange in der gleichen Währungspaar vor der Veröffentlichung der Wirtschaftsnummer. Aktion wird erst, nachdem die Nummer, veröffentlicht wurde. Sobald die Zahl herauskommt, muss der Trader entscheiden, wie die "Bein" aus dem zweibeinigen Position. Im Allgemeinen wird diese mit der Übernahme sowohl einen Gewinn und einen Verlust. Wenn die Anzahl günstiger war, oft der Händler zuerst nehmen Gewinne aus der Handels ersten. Dies ermöglicht es dem Händler, damit die anderen unrentablen Etappe der Lage sein, den Verlust von der Position ab, wenn der Markt korrigiert, nachdem sie eine anfänglich oft übertrieben Reaktion auf die Nummer. Wenn die Anzahl freigegeben war ungünstig, kann die gleichen grundlegenden Folgestrategie getroffen werden, da der Markt fällt, durch Schließen des Gewinn Short-Position zuerst, und dann den Handel aus dem verlieren langen Seite der abgesicherten Position. Eine Variation dieser Technik geht darum, einen Stop-Loss sofort auf der Verliererposition und wartet, bis die Stop-Loss, geschlagen zu werden. Sobald der Stop-Loss-gefüllt worden ist, kann der Gewinnerseite der Position für zusätzliche Gewinne gehalten oder unverzüglich liquidiert werden. 2. Langzeit Mehrere wissenschaftliche Studien haben festgestellt, dass die Auswirkungen der einige Neuigkeiten Ankündigungen haben ihre unmittelbare Wirkung über einen Zeitraum von Wochen und Monaten zu verbreiten, statt der einzelnen Tag, in dem die Märkte gedacht, sie zu diskontieren. Non-Farm Payrolls, und in einem größeren Ausmaß, die Zinsentscheidungen der Federal Reserve sind gute Beispiele für diese Art von Nachrichtenfluss. Während die Märkte reagieren heftig und unvorhersehbar auf kurze Sicht, stellen die Mechanismen, die durch niedrige Zinsen, und Vollbeschäftigung (oder umgekehrt, die hohe Arbeitslosigkeit) haben Konsequenzen, die für viele Bereiche der Wirtschaft von Bedeutung sind, und der Handel mit ihnen auf lange Sicht Grundlage ist sicherlich möglich. Der Händler, der nutzt diese Strategie langsam aufbauen, seine Positionen und wird mehr Wert auf niedrige Frequenz Mitteilungen (wie BIP-Berichte) zu befestigen, und wartet, bis das Gesamtbild bietet Klarheit, bevor er seine Handelsentscheidungen macht. 3. Kurzfristige Handelsnachrichten auf kurzfristiger Basis, muss der Händler eine klare Kriterien, welche Art von Nachrichten einen Handel zu rechtfertigen müssen. Viele News Händler suchen mindestens 50 Prozent überraschend in den Daten zu berücksichtigen, die Freisetzung handelbar. Die Anfänger Händler, die wiederum können die Anfangszeit seines Trading-Karriere für die Perfektionierung seiner Money-Management-Fähigkeiten zu nutzen. Handel die Nachricht auf kurzfristiger Basis kann einfach und lukrativ sein, wenn der Händler diszipliniert genug, um Verluste zu begrenzen, und sammeln Gewinne, aber Panik und Stimmungsschwankungen, und undiszipliniert Methodik schnell alle Gewinne durch Stöße und die Volatilität zu löschen. Dies sind die verschiedenen Arten von Anzeigen, die das Potential, um die größte kurzfristige Bewegungen auf den Märkten verursachen. Verbraucherpreisindex (CPI) Während sehr wichtig, der Schwere der Reaktion des Marktes auf CPI Releases teilweise abhängig von der Gesundheit der Wirtschaft. In einer boomenden Wirtschaft, wird eine Reihe von unangenehm hohe CPI-Werte die Zentralbank zwingen, Raten, um das Wachstum zu unterwerfen zu erhöhen. In einem Contracting Wirtschaft kann eine hohe CPI Wert der Zentralbank von der Verwirklichung antizyklische Zinssenkungen zu verhindern. Da die Notenbankzinsen sind so wichtig für die Bestimmung der Ton der Wirtschaftstätigkeit in der langfristigen, Märkte legen großen Wert auf den Wert dieses Indikators. Auf kurze Sicht, natürlich, müssen diese Erwägungen in keinem Verhältnis zu den Motiven der Spekulanten, aber sie präsentieren die Rechtfertigung für heftige kurzfristige Preisspitzen für Momentum-Trader und kurzfristige Spekulanten zu tun, wenn die Daten Überraschungen in beide Richtungen. Entscheidungen Fed Je nach Art der Entscheidung, und wie überrascht sie der Markt ist, können die Preisschwankungen sehr groß und die sofortige Reaktion sinnlos in Bezug auf die langfristige Richtung des Trends zu sein. Entscheidungen Fed sind eine der am meisten erwarteten Ereignisse auf dem Markt, und ihre gesamtwirtschaftliche Bedeutung sicherlich rechtfertigt diese Haltung. Die Sitzungen dauern in der Regel Fed für etwa zwei Tage, beginnend am Montag und am Dienstag, den Abschluss. Dann wird die Entscheidung an die Öffentlichkeit gegen 9 Uhr New Yorker Zeit freigegeben. Fed-Entscheidungen können große Bewegungen verursachen, wenn die Ratenänderung ist anders als das, was wurde von Marktkonsens erwartet. In Ermangelung einer solchen Überraschung sollten Händler auf den Ton der Erklärung begleitet die Zinsentscheidung zu konzentrieren. Je nachdem, wie Tauben oder Falken die Aussage werden die Märkte ihre zukünftige Zinserwartungen anpassen, und auf dieser Grundlage werden sie Währungspaare reprice. Die Zinsanpassungsperiode kann sehr lang sein, und es ist unklug, zu erwarten, dass dieser Prozess im Laufe von wenigen Wochen abgeschlossen sein. Europäische Zentralbank und die US-Notenbank in der Regel ihre Zinsentscheidungen zu lösen in der ersten Woche eines jeden Monats. Da die meisten der wichtigen Daten werden während dieser ersten Woche aus der ganzen Welt veröffentlicht, sind Händler außerordentlich nervös und aufgeregt, Verstärken Volumen stark, aber auch zunehmende Volatilität, da die große Menge an kurzfristigen spekulativen Geld öffnet und schließt sehr kurzfristige Positionen . In der Tat, drehen einige Händler die typischen Bewegungen dieser Zeit in eine Trading-Strategie. Ein weiteres wichtiges Element, das bedeutende Nachrichten Forex Marktvolatilität auffordern kann, ist Zentralbankinterventionen, die in der Regel über große Nachrichtenagenturen bekannt gegeben wird. In diesem Fall wird der Zentralbank eines Landes müssen manchmal ihre Währung anzupassen und den Devisenmarkt, um entweder Unterstützung geben oder bringen den Wert seiner Währung. Non-Farm Payrolls Manchmal auch die Mutter aller Daten, auf einem typischen Monat die Zeit dieser Pressemitteilung mit den volatilen Markt Aktion zusammenfällt. Non-Farm Payrolls messen die Lohnänderung der nicht-landwirtschaftlichen privaten und öffentlichen Sektor. Seit Konjunkturzyklen, Verbrauch und damit die Zinsen alle sind abhängig von der Beschäftigungssituation der US-Wirtschaft ist der Non-Farm Payrolls Release die am ehesten von allen Indikatoren beobachtet. In den meisten Fällen werden die meisten erfahrenen Händlern zu vermeiden Handel unmittelbar nach dieser Pressemitteilung aufgrund des nussigen Preis-Aktion, die folgt. Wenn Sie den Ausdruck verzeihen. Auf der anderen Seite, wenn der Händler ist überzeugt, dass die Datenfreigabe stark darauf hin, Preisbewegung in eine Richtung, wird er die kurzfristigen Schwankungen, die als Trading-Gelegenheit durch Eingabe Aufträge, die der Markt kurzfristige Richtungswider auftreten, zu verwenden. Obwohl diese Daten so entscheidend zu einer Nation wie die USA mit einem großen Binnenwirtschaft, die weniger abhängig von Handel und Gewerbe, ist ihr Äquivalent nicht so wichtig für Länder wie Japan, wo die Dynamik der Inlandsmärkte ist eng mit der Situation korreliert die Weltwirtschaft. Die Non-Farm Payrolls Daten wird typischerweise durch die Bureau of Labor Statistics am ersten Freitag eines jeden Monats veröffentlicht. Einkaufsmanagerindex (PMI) Der PMI bieten eine sehr schnelle und genaue Momentaufnahme des Status der verschiedenen Sektoren der Wirtschaft. Sie haben nicht so viel Volatilität wie die anderen Hauptversionen (wie der Non-Farm Payrolls Daten oder Entscheidungen Fed) zu schaffen, sondern als Ergebnis sie sind auch handelbar und sicherer als Einstiegspunkte. Unnötig zu sagen, eine sehr extreme Wert kann massiven Preisschocks in beiden Richtungen zu schaffen, aber die wirkliche Nutzung dieser Daten ist für die Führung bietet es für die Vorhersage der viel wichtiger Daten, die gegen Ende der Woche freigegeben wird. Wir können diese Meldungen sowohl auf einem Trendfolge oder Contrarian Grundlage handeln, je nachdem, was unsere Analyse sagt uns zu Marktpositionierung und das Grundbild. Andere Wichtige Wirtschaftsdaten meisten oft von Traded Bruttoinlandsprodukt oder BIP - unabhängig von der Währung, macht diese Zahl bis eine der wichtigsten Zahlen Händler nutzen den Handel auf. Beschäftigung Numbers - das Beschäftigungsniveau in einem Land kann die Gesamtstärke in der jeweiligen Wirtschaft zeigen, und Zahlen, wie die US Non Farm Payrolls und die Arbeitslosenquote können den Markt erheblich verschieben. Handelsbilanz - Zusammen mit den Leistungsbilanzdaten, die Handelsbilanz für ein Land kann erhebliche Auswirkungen auf die Bewertung seiner Währung. Ein paar Worte über Insider-Informationen und die Verfügbarkeit von Informationen Die nicht regulierten und globalen Natur der Forex-Markt neigt dazu, den Handel an Insiderinformationen sehr unwahrscheinlich, im Vergleich zu, wie der Handel in der Aktienmärkte durchgeführt. Grundsätzlich Insiderhandel im wahrsten Sinne des Wortes nicht wirklich in der Forex-Markt gibt, und sogar Einzelhändler können auf einer ziemlich level playing Boden zu konkurrieren, wenn es um die Verfügbarkeit von Devisen-Marktinformationen geht. Im Allgemeinen ist die Informationsstand Handel Forex benötigt kommt in der Regel aus relativ offene Regierung Quellen für Fundamentalanalysten oder von der Preis-Aktion selbst für technische Forex-Händlern. Als Ergebnis neigt sie leicht zugänglich für nur etwa jeder in der Welt in der modernen Informationszeitalter zu sein. Der primäre Ausnahme von der allgemeinen offenen Verfügbarkeit von Informationen in der Forex-Markt neigt dazu, Marktströmungs Informationen sein. Dies beinhaltet die Durchführung von großen Trades und umfangreiche Aufträge in der Forex-Markt, zu dem nur die in der großen Transaktion beteiligten Parteien sind in der Regel geheim sein. Abschluss Es gibt viele weitere Releases und der Händler kann jeder von ihnen für die Erstellung seiner eigenen Strategie zu studieren. Der entscheidende Punkt ist uns Schutz vor emotionalen Extremen, und dafür sorgen, dass wir nur offene Positionen, wenn wir mit der Datenfreigabe wirklich zufrieden und sind zuversichtlich, dass das Szenario bietet eine angemessene Gewinnpotenzial.